加密货币交易策略初学者教程

前言

想要为自己量身定制一套交易策略吗？本文将会梳理在数字货币市场开展投机活动的基础知识。凭借坚实可靠的交易策略，您将更有可能实现交易和投资目标。

什么是交易策略？

我们将交易策略定义为涵盖所有交易活动的综合性计划。交易者创建的这个框架可以指导其开展所有交易。

例如，全面详尽的交易策略可能涵盖以下内容：

• 开展交易的资产类别
• 需要实施的 设置
• 使用的 工具和指标
• 买入和卖出的触发价格（设置的 止损点）
• 头寸规模 的决定因素
• 记录和衡量投资组合表现的方式

在本文中，我们主要讨论两种交易策略：主动交易和被动交易。

您很快就会认识到，交易策略的定义并不是非常严格，不同策略可能存在重叠。事实上，融合多种策略的混合方式才是明智的投资方案。

主动交易策略

主动交易策略需要付出更多的时间和精力。之所以称之为“积极主动”，是因为此类策略需要持续监控市场动态并频繁开展投资组合管理。

日间交易

日间交易可能是最著名的主动交易策略。公众普遍认为，所有主动交易者必然是日间交易者，这其实是常见的误区。

“日间交易”一词源于传统市场，交易活动仅在每天的特定时段开放。因此，传统市场中的日间交易者从来不会隔夜持仓，因此在此期间是暂停交易的。

相反，多数数字货币交易平台则是全天候开放的。因此，在数字货币市场，日间交易策略的使用背景略有不同，它通常是指一种短期交易方式，交易者在24小时或更短时间内即可完成买卖。

波段交易

波段交易是一种长期交易策略，意为持仓时间超过一天，但通常不超过数周或一个月。就某些方面而言，波段交易介于日间交易和趋势交易之间。

对于初学者而言，波段交易可能是最便捷的主动交易策略。与日间交易相比，波段交易的显著优势在于需要较长时间才能出现成效。但这个过程又不至于长到给追踪波段交易造成困难。

这样一来，交易者就有更多的时间来思考决策是否明智。在多数情况下，他们拥有充裕的时间应对交易变化。在波段交易中，决策不必过于匆忙，也会更加理性。而日间交易则通常需要投资者果断决策并且快速执行，初学者恐怕难以适应这种快节奏的交易活动。

趋势交易

趋势交易有时也称为“头寸交易”。这种策略针对在较长时间内持有头寸的情况，时间通常不少于几个月。顾名思义，趋势交易者尝试利用定向趋势获得收益。趋势交易者可能在上升趋势中买入多头头寸，而在下降趋势中买入空头头寸。

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被动投资策略

被动投资策略降低了难度系数，管理投资组合所牵扯的时间和精力都显著减少。虽然交易策略和投资策略之间存在差异，但交易的终极目标是通过买卖资产获得收益。

买入并持有

“买入并持有”是一种被动投资策略，交易者可以买入计划长期持有的资产，无论市场如何波动都不为所动。

这种策略通常用于长期的投资组合，做法就是不考虑时机，直接入市。这种策略的核心思想是只要将投资的周期拉得足够长，入市的时机或价格都无关紧要。

指数投资

结语

设计一套既能契合财务目标又能凸显个人风格的数字货币交易策略并非易事。我们刚才介绍了一些最常用的数字货币交易策略，希望你能有所启发，找到最适合自己的方案。

为了判断哪些策略对自己有效，哪些则行不通，您应该按照每一种交易策略试一试，跟踪其收益情况，但不要违反您设置的规则。也可以通过创建交易日志或工作表来帮助您综合评估各种策略的效果。

值得注意的是，交易者不必始终遵循同一套交易策略。只要有充足的数据和交易记录，您应该可以灵活调整和修正交易方法。换言之，个人交易策略应随交易经验的持续积累而不断修正和发展。